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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
AP Constructions | 3 754 733.00 | 1 006 434.00 | 2 748 299.00 | 3 754 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 204.00 | | 999 204.00 | 999 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 709.00 | 1 006 434.00 | 3 967 275.00 | 4 973 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 607 100.00 | | 607 100.00 | 607 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 088.00 | | 800 088.00 | 800 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 517.00 | 1 006 434.00 | 4 794 082.00 | 5 800 517.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 564.00 | | | 1 225 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 584.00 | | | 1 374 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 229.00 | | | 2 000 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 709.00 | | | 972 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
EA Autres dettes | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 327.00 | | | 181 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 498.00 | | | 3 419 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 082.00 | | | 4 794 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 498.00 | | | 1 419 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 256.00 | | 495 256.00 | 495 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 256.00 | | 495 256.00 | 495 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 750.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 432.00 | | | 502 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 279.00 | | 2 922 817.00 | 4 205 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 512.00 | 1 004 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 092 875.00 | 61 512.00 | 4 973 709.00 | 2 092 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 875.00 | | 3 969 236.00 | 2 092 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 702.00 | | 2 859 409.00 | 3 202 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 576.00 | | 63 408.00 | 1 002 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 684.00 | 156 750.00 | | 849 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 684.00 | 156 750.00 | | 849 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 326.00 | 181 326.00 | | 181 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 204.00 | | 999 204.00 | 999 204.00 |
UX Autres créances clients | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 228.00 | 228.00 | 2 000 000.00 | 2 000 228.00 |
VI Groupe et associés | 873 119.00 | 873 119.00 | | 873 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 895.00 | | | 779 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 192.00 | 192 988.00 | 999 204.00 | 1 192 192.00 |
VW T.V.A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 497.00 | 1 419 497.00 | 2 000 000.00 | 3 419 497.00 |