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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
AP Constructions | 3 877 646.00 | 1 402 793.00 | 2 474 854.00 | 3 877 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 805.00 | 38 057.00 | 311 748.00 | 349 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 595.00 | | 1 019 595.00 | 1 019 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 632.00 | 1 440 850.00 | 4 096 782.00 | 5 537 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 656 437.00 | | 656 437.00 | 656 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 352.00 | | 777 352.00 | 777 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 984.00 | 1 440 850.00 | 4 874 134.00 | 6 314 984.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 105.00 | | | 1 641 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 437.00 | | | 1 804 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 344.00 | | | 1 739 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 416.00 | | | 928 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 923.00 | | | 3 068 923.00 |
ED (V) | 774.00 | | | 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 134.00 | | | 4 874 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 072.00 | | | 1 508 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 801.00 | |
GE Autres charges | | | 21 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 303.00 | | | 437 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 441.00 | | 146 390.00 | 5 396 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 019 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 5 537 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 694.00 | | 115 273.00 | 4 402 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 746.00 | | 31 117.00 | 993 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 049.00 | 228 800.00 | | 1 212 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 049.00 | 228 800.00 | | 1 212 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 594.00 | 25 000.00 | 994 594.00 | 1 019 594.00 |
UX Autres créances clients | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 343.00 | 283 995.00 | 1 159 426.00 | 1 739 343.00 |
VI Groupe et associés | 822 913.00 | 822 913.00 | | 822 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 913.00 | | | 822 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 509.00 | 145 914.00 | 994 594.00 | 1 140 509.00 |
VW T.V.A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 923.00 | 1 508 072.00 | 1 159 426.00 | 3 068 923.00 |