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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
AP Constructions | 3 838 387.00 | 1 203 142.00 | 2 635 245.00 | 3 838 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 805.00 | 8 907.00 | 340 898.00 | 349 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 478.00 | | 988 478.00 | 988 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 441.00 | 1 212 049.00 | 4 184 392.00 | 5 396 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 329 352.00 | | 329 352.00 | 329 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 126.00 | | 582 126.00 | 582 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 917.00 | 1 212 049.00 | 4 808 868.00 | 6 020 917.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 384.00 | | | 1 372 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 305.00 | | | 1 643 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 926.00 | | | 2 020 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 648.00 | | | 779 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
EA Autres dettes | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 562.00 | | | 3 165 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 868.00 | | | 4 808 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 388.00 | | | 1 319 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 388.00 | | 635 388.00 | 635 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 388.00 | | 635 388.00 | 635 388.00 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 559.00 | | | 685 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 838.00 | | | 416 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 709.00 | | 433 458.00 | 4 973 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 726.00 | 993 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 5 396 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 236.00 | | 433 458.00 | 3 969 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 472.00 | | | 1 004 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 434.00 | 205 614.00 | 1 212 049.00 | 1 006 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 434.00 | 205 614.00 | 1 212 049.00 | 1 006 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 477.00 | 25 000.00 | 963 477.00 | 988 477.00 |
UX Autres créances clients | 188 007.00 | 188 007.00 | | 188 007.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 925.00 | 281 685.00 | 1 149 841.00 | 2 020 925.00 |
VI Groupe et associés | 672 713.00 | 672 713.00 | | 672 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279 216.00 | | | 2 279 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 251.00 | 277 773.00 | 963 477.00 | 1 241 251.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 562.00 | 1 319 388.00 | 1 149 841.00 | 3 165 562.00 |