| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
AP Constructions | 4 026 128.00 | 1 603 745.00 | 2 422 383.00 | 4 026 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 805.00 | 67 207.00 | 282 597.00 | 349 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 943.00 | | 961 943.00 | 961 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 231.00 | 1 670 953.00 | 3 992 278.00 | 5 663 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 649 979.00 | | 2 649 979.00 | 2 649 979.00 |
CF Disponibilités | 1 158 961.00 | | 1 158 961.00 | 1 158 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 702.00 | | 3 908 702.00 | 3 908 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 597.00 | 1 670 953.00 | 7 962 644.00 | 9 633 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 236.00 | 1 641 105.00 | | 1 802 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | 161 131.00 | | 80 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 334.00 | 1 804 436.00 | | 1 885 334.00 |
DP Provisions pour risques | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 987.00 | 1 739 343.00 | | 1 696 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 378.00 | 928 416.00 | | 3 983 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 11 084.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 646.00 | 56 349.00 | | 38 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 703.00 | 93 742.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | 86 335.00 | 89 355.00 | | 86 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 943.00 | 150 631.00 | | 178 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 646.00 | 3 068 923.00 | | 6 015 646.00 |
ED (V) | | 773.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 644.00 | 4 874 134.00 | | 7 962 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 789.00 | 1 508 072.00 | | 4 492 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 103.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 201.00 | 14 355.00 | | 84 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 201.00 | 14 355.00 | | 84 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 5 200.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 201.00 | 9 155.00 | | 64 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | 29 163.00 | | 38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 247.00 | 598 434.00 | | 592 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 349.00 | 437 303.00 | | 511 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 898.00 | 161 131.00 | | 80 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 632.00 | | 183 250.00 | 5 537 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 651.00 | 962 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 651.00 | 5 663 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 701 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 968.00 | | 183 250.00 | 4 517 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 663.00 | | | 1 019 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 849.00 | 230 103.00 | | 1 440 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 849.00 | 230 103.00 | | 1 440 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 943.00 | | 961 943.00 | 961 943.00 |
UX Autres créances clients | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 850.00 | 286 257.00 | 1 169 091.00 | 1 696 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 115.00 | 3 871 115.00 | | 3 871 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 705.00 | 99 762.00 | 961 943.00 | 1 061 705.00 |
VW T.V.A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 646.00 | 4 492 789.00 | 1 169 091.00 | 6 015 646.00 |