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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 983.00 | 157.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 14 286.00 | 180 714.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 86 228.00 | 83 227.00 | 3 001.00 | 86 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 479.00 | 134 382.00 | 12 097.00 | 146 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 377.00 | 467 940.00 | 142 437.00 | 610 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 336.00 | 701 817.00 | 344 520.00 | 1 046 336.00 |
BT Marchandises | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CF Disponibilités | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 541.00 | 701 817.00 | 613 724.00 | 1 315 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 816.00 | 50 272.00 | | 95 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 613.00 | 85 594.00 | | 73 613.00 |
DL TOTAL (I) | 177 680.00 | 144 116.00 | | 177 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 713.00 | 105 499.00 | | 80 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 086.00 | 237 259.00 | | 241 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 62 929.00 | | 66 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 52 786.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 045.00 | 458 713.00 | | 436 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 724.00 | 602 830.00 | | 613 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 152.00 | 378 000.00 | | 355 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 488.00 | | 1 148 488.00 | 1 148 488.00 |
FG Production vendue services | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 477.00 | | 1 167 477.00 | 1 167 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 359.00 | |
GE Autres charges | | | 34 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 10 695.00 | | 4 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 024.00 | 29 213.00 | | 26 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 458.00 | 35 629.00 | | 34 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 592.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 592.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 758.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 758.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -166.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 21 420.00 | | 16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 527.00 | 1 186 332.00 | | 1 173 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 914.00 | 1 100 738.00 | | 1 099 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 613.00 | 85 594.00 | | 73 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 868.00 | | 21 234.00 | 1 039 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 765.00 | 1 046 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 765.00 | 843 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 615.00 | | 21 234.00 | 836 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 223.00 | 47 359.00 | 14 765.00 | 669 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 2 984.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 938.00 | 44 375.00 | 14 765.00 | 655 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VC Groupe et associés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 713.00 | | 25 051.00 | 80 713.00 |
VI Groupe et associés | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 936.00 | 135 936.00 | 6 000.00 | 141 936.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 865.00 | 355 152.00 | 25 051.00 | 435 865.00 |