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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 777.00 | 333.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 20 000.00 | 175 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 51 912.00 | 50 261.00 | 1 652.00 | 51 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 003.00 | 111 653.00 | 3 350.00 | 115 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 692.00 | 500 193.00 | 74 500.00 | 574 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 834.00 | 682 883.00 | 260 951.00 | 943 834.00 |
BT Marchandises | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 195.00 | | 335 195.00 | 335 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 029.00 | 682 883.00 | 596 146.00 | 1 279 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 102.00 | 93 899.00 | | 117 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 263.00 | 123 203.00 | | 88 263.00 |
DL TOTAL (I) | 213 615.00 | 225 352.00 | | 213 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 220.00 | 297 539.00 | | 273 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 98 089.00 | | 49 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 51 635.00 | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 532.00 | 447 639.00 | | 382 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 146.00 | 672 991.00 | | 596 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 834.00 | 187 969.00 | | 180 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 794.00 | | 655 794.00 | 655 794.00 |
FG Production vendue services | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 249.00 | | 666 249.00 | 666 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 5 229.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 5 229.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 052.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 1 052.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 4 177.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 639.00 | 871 771.00 | | 765 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 376.00 | 748 568.00 | | 677 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 263.00 | 123 203.00 | | 88 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 968.00 | | 4 324.00 | 832 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 397.00 | 25 330.00 | 96 843.00 | 754 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 207.00 | 90.00 | 1 520.00 | 22 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 190.00 | 25 240.00 | 95 323.00 | 732 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 220.00 | 71 542.00 | 176 359.00 | 273 220.00 |
VI Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 49 767.00 | 6 000.00 | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 511.00 | 180 834.00 | 176 359.00 | 382 511.00 |