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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 110.00 | 30.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 17 143.00 | 177 857.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 86 228.00 | 83 676.00 | 2 551.00 | 86 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 443.00 | 131 396.00 | 10 047.00 | 141 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 763.00 | 490 505.00 | 115 258.00 | 605 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 688.00 | 724 830.00 | 311 858.00 | 1 036 688.00 |
BT Marchandises | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 132 137.00 | | 132 137.00 | 132 137.00 |
CF Disponibilités | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 635.00 | | 314 635.00 | 314 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 323.00 | 724 830.00 | 626 493.00 | 1 351 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 380.00 | 95 816.00 | | 129 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 519.00 | 73 613.00 | | 64 519.00 |
DL TOTAL (I) | 202 149.00 | 177 680.00 | | 202 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 943.00 | 80 713.00 | | 67 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 949.00 | 241 086.00 | | 223 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 66 729.00 | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 832.00 | 47 330.00 | | 45 832.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 344.00 | 436 045.00 | | 424 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 493.00 | 613 724.00 | | 626 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 784.00 | 355 152.00 | | 382 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 715.00 | | 1 139 715.00 | 1 139 715.00 |
FG Production vendue services | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 944.00 | | 1 158 944.00 | 1 158 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 324.00 | |
GE Autres charges | | | 35 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 822.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 822.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 806.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 16 240.00 | | 19 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 336.00 | 1 173 527.00 | | 1 164 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 817.00 | 1 099 914.00 | | 1 099 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 519.00 | 73 613.00 | | 64 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 336.00 | | 4 663.00 | 1 046 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 1 036 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 833 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 083.00 | | 4 661.00 | 843 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 2.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 817.00 | 37 324.00 | 14 311.00 | 701 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 269.00 | 2 984.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 548.00 | 34 340.00 | 14 311.00 | 685 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 943.00 | 26 542.00 | 41 401.00 | 67 943.00 |
VI Groupe et associés | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 954.00 | 147 954.00 | 6 000.00 | 153 954.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 184.00 | 382 784.00 | 41 401.00 | 424 184.00 |