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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 207.00 | 58.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 20 000.00 | 175 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 86 228.00 | 84 126.00 | 2 102.00 | 86 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 443.00 | 134 990.00 | 6 453.00 | 141 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 297.00 | 513 074.00 | 92 223.00 | 605 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 348.00 | 754 397.00 | 281 951.00 | 1 036 348.00 |
BT Marchandises | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CF Disponibilités | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 039.00 | | 391 039.00 | 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 387.00 | 754 397.00 | 672 991.00 | 1 427 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 899.00 | 129 380.00 | | 93 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 203.00 | 64 519.00 | | 123 203.00 |
DL TOTAL (I) | 225 352.00 | 202 149.00 | | 225 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 539.00 | 67 943.00 | | 297 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 86 350.00 | | 98 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 635.00 | 45 832.00 | | 51 635.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 110.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 639.00 | 424 344.00 | | 447 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 991.00 | 626 493.00 | | 672 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 969.00 | 382 784.00 | | 187 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 397.00 | | 701 397.00 | 701 397.00 |
FG Production vendue services | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 446.00 | | 712 446.00 | 712 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 3 162.00 | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | 3 162.00 | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 2.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 2.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 3 160.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 19 177.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 771.00 | 1 164 336.00 | | 871 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 568.00 | 1 099 817.00 | | 748 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 203.00 | 64 519.00 | | 123 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 688.00 | | 709.00 | 1 036 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 036 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 832 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 140.00 | | 124.00 | 197 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 434.00 | | 583.00 | 833 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 2.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 830.00 | 30 616.00 | 1 049.00 | 724 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | 2 954.00 | | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 578.00 | 27 662.00 | 1 049.00 | 705 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VC Groupe et associés | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 539.00 | 37 909.00 | 224 090.00 | 297 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VP Divers | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 402.00 | 177 402.00 | 6 000.00 | 183 402.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 599.00 | 187 969.00 | 224 090.00 | 447 599.00 |