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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 278.00 | 778.00 | 23 500.00 | 24 278.00 |
AH Fonds commercial | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
AP Constructions | 180 757.00 | 89 683.00 | 91 074.00 | 180 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 021.00 | 104 162.00 | 21 859.00 | 126 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 052.00 | 50 129.00 | 35 923.00 | 86 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 376.00 | 244 753.00 | 392 623.00 | 637 376.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 216 203.00 | | 216 203.00 | 216 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 245.00 | 244 753.00 | 703 492.00 | 948 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 700.00 | 89 200.00 | | 124 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | 35 499.00 | | 29 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 976.00 | 74 418.00 | | 66 976.00 |
DL TOTAL (I) | 232 487.00 | 210 150.00 | | 232 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 588.00 | 223 741.00 | | 191 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 17 891.00 | | 35 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 215.00 | 54 939.00 | | 51 215.00 |
EA Autres dettes | 192 657.00 | 152 858.00 | | 192 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 005.00 | 449 431.00 | | 471 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 492.00 | 659 581.00 | | 703 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 001.00 | 281 486.00 | | 337 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 296.00 | | 38 127.00 | 631 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 046.00 | 637 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 046.00 | 392 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 752.00 | | 38 127.00 | 386 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 754.00 | 30 220.00 | 28 221.00 | 242 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 976.00 | 30 220.00 | 28 221.00 | 241 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VC Groupe et associés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 240.00 | 57 237.00 | 134 004.00 | 191 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VP Divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 005.00 | 337 002.00 | 134 004.00 | 471 005.00 |