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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
AP Constructions | 169 113.00 | 96 229.00 | 72 883.00 | 169 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 998.00 | 113 132.00 | 15 865.00 | 128 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 60 807.00 | 34 779.00 | 95 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 465.00 | 270 170.00 | 368 295.00 | 638 465.00 |
BZ Autres créances | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CF Disponibilités | 469 294.00 | | 469 294.00 | 469 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 490.00 | | 543 490.00 | 543 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 956.00 | 270 170.00 | 911 786.00 | 1 181 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 130.00 | 97 033.00 | | 72 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 219.00 | 60 598.00 | | 54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 291 893.00 | 323 141.00 | | 291 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 821.00 | 153 553.00 | | 330 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 50 856.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 630.00 | 69 356.00 | | 65 630.00 |
EA Autres dettes | 140 836.00 | 25 858.00 | | 140 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 893.00 | 299 625.00 | | 619 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 786.00 | 622 767.00 | | 911 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 411.00 | | 6 055.00 | 632 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 645.00 | | 5 055.00 | 388 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 000.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 820.00 | 33 350.00 | | 236 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | 33 350.00 | | 236 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VC Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 596.00 | 62 828.00 | 267 768.00 | 330 596.00 |
VI Groupe et associés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 893.00 | 352 125.00 | 267 768.00 | 619 893.00 |