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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
AP Constructions | 169 113.00 | 87 930.00 | 81 182.00 | 169 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 943.00 | 103 049.00 | 20 894.00 | 123 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 45 839.00 | 49 747.00 | 95 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 410.00 | 236 820.00 | 395 590.00 | 632 410.00 |
BZ Autres créances | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 587.00 | 236 820.00 | 622 767.00 | 859 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 124 700.00 | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 033.00 | 29 778.00 | | 97 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 598.00 | 66 976.00 | | 60 598.00 |
DL TOTAL (I) | 323 141.00 | 232 487.00 | | 323 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 553.00 | 191 588.00 | | 153 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 35 543.00 | | 50 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 51 215.00 | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 25 858.00 | 192 657.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 625.00 | 471 005.00 | | 299 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 767.00 | 703 492.00 | | 622 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 118.00 | 337 001.00 | | 210 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 376.00 | | 36 780.00 | 637 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 746.00 | 632 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 241 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 968.00 | 388 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 832.00 | | 36 780.00 | 392 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 753.00 | 31 986.00 | 39 919.00 | 244 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 975.00 | 31 986.00 | 39 141.00 | 243 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 282.00 | 63 775.00 | 89 507.00 | 153 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 626.00 | 210 119.00 | 89 507.00 | 299 626.00 |