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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
AP Constructions | 169 113.00 | 104 528.00 | 64 584.00 | 169 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 167.00 | 122 295.00 | 18 872.00 | 141 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 254.00 | 75 804.00 | 25 449.00 | 101 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 301.00 | 302 628.00 | 352 672.00 | 655 301.00 |
BZ Autres créances | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CF Disponibilités | 747 941.00 | | 747 941.00 | 747 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 574.00 | | 805 574.00 | 805 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 876.00 | 302 628.00 | 1 158 247.00 | 1 460 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 600.00 | 154 500.00 | | 196 600.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 182.00 | 72 130.00 | | 99 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 840.00 | 54 219.00 | | 47 840.00 |
DL TOTAL (I) | 354 690.00 | 291 893.00 | | 354 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 938.00 | 330 821.00 | | 267 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 952.00 | 57 092.00 | | 72 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 278.00 | 25 512.00 | | 165 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 912.00 | 65 630.00 | | 66 912.00 |
EA Autres dettes | 230 469.00 | 140 836.00 | | 230 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 551.00 | 619 893.00 | | 803 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 247.00 | 911 786.00 | | 1 158 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 833.00 | 352 125.00 | | 615 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 466.00 | | 17 836.00 | 638 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 655 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 700.00 | | 17 836.00 | 393 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 170.00 | 32 459.00 | | 270 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 170.00 | 32 459.00 | | 270 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VC Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 768.00 | 80 051.00 | 187 717.00 | 267 768.00 |
VI Groupe et associés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 551.00 | 615 834.00 | 187 717.00 | 803 551.00 |