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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 057.00 | 148 500.00 | 632 557.00 | 781 057.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 718.00 | 148 500.00 | 641 218.00 | 789 718.00 |
CU Autres participations | 700 019.00 | 148 500.00 | 551 519.00 | 700 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 051.00 | 360 234.00 | | 441 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 044.00 | 80 817.00 | | 73 044.00 |
DK Provisions réglementées | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 537 515.00 | 464 470.00 | | 537 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 849.00 | 161 122.00 | | 79 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | 48 284.00 | | 21 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 586.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 703.00 | 209 993.00 | | 103 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 218.00 | 674 464.00 | | 641 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 194.00 | 131 484.00 | | 25 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -3 220.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 902.00 | 91 339.00 | | 79 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858.00 | 10 522.00 | | 6 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 044.00 | 80 817.00 | | 73 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 984.00 | | 1 139.00 | 781 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 781 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 066.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 917.00 | | 1 139.00 | 779 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 849.00 | 1 340.00 | 78 508.00 | 79 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
VP Divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 8 171.00 | 81 038.00 | 89 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 703.00 | 25 194.00 | 78 508.00 | 103 703.00 |