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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 358.00 | 1 725.00 | 16 632.00 | 18 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | 106.00 | 11 751.00 | 11 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 517.00 | | 1 064 517.00 | 1 064 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 383.00 | 1 832.00 | 1 157 551.00 | 1 159 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CF Disponibilités | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 659.00 | 1 832.00 | 1 473 826.00 | 1 475 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 459.00 | 600 696.00 | | 1 073 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 227.00 | 472 762.00 | | -71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 231.00 | 1 084 459.00 | | 1 013 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 722.00 | 71 406.00 | | 433 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 500.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 44 218.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | 19 868.00 | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 595.00 | 135 992.00 | | 460 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 826.00 | 1 220 452.00 | | 1 473 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 843.00 | 112 921.00 | | 68 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 075 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 088 189.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 388 270.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478.00 | 1 237 122.00 | | 7 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 706.00 | 764 359.00 | | 78 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 227.00 | 472 762.00 | | -71 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 474.00 | | 1 224 541.00 | 69 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 633.00 | 64 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 633.00 | 1 159 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 474.00 | | 129 807.00 | 69 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 722.00 | 41 971.00 | 94 600.00 | 433 722.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 890.00 | 178 890.00 | | 178 890.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 595.00 | 68 843.00 | 94 600.00 | 460 595.00 |