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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 3 826.00 | 24 174.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 90 179.00 | 360 718.00 | 450 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 470.00 | 2 685.00 | 50 786.00 | 53 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 841.00 | 96 691.00 | 591 150.00 | 687 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
BZ Autres créances | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
CF Disponibilités | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 566.00 | | 1 201 566.00 | 1 201 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 407.00 | 96 691.00 | 1 792 717.00 | 1 889 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -12 788.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 857.00 | 12 758.00 | | 133 857.00 |
DL TOTAL (I) | 833 227.00 | 699 370.00 | | 833 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 276.00 | 16 370.00 | | 36 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 910.00 | 29 818.00 | | 331 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 855.00 | 96 651.00 | | 561 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 489.00 | 142 839.00 | | 959 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 717.00 | 842 209.00 | | 1 792 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 489.00 | 142 839.00 | | 959 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 910.00 | 331 910.00 | | 331 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 855.00 | 561 855.00 | | 561 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 787 920.00 | 787 920.00 | | 787 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 988.00 | 1 074 618.00 | 13 370.00 | 1 087 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 489.00 | 959 489.00 | | 959 489.00 |