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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 8 826.00 | 19 173.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 180 358.00 | 270 538.00 | 450 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 970.00 | 17 220.00 | 37 749.00 | 54 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 320.00 | 206 406.00 | 479 914.00 | 686 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 898.00 | | 1 050 898.00 | 1 050 898.00 |
BZ Autres créances | 298 008.00 | | 298 008.00 | 298 008.00 |
CF Disponibilités | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 164.00 | | 1 557 164.00 | 1 557 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 485.00 | 206 406.00 | 2 037 079.00 | 2 243 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 791.00 | 100.00 | | 6 791.00 |
DH Report à nouveau | 127 135.00 | -30.00 | | 127 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 823.00 | 133 857.00 | | -24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 808 403.00 | 833 227.00 | | 808 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 591.00 | 8 448.00 | | 183 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 457.00 | 36 276.00 | | 44 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 519.00 | 331 910.00 | | 441 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 106.00 | 561 855.00 | | 538 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 675.00 | 959 489.00 | | 1 228 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 079.00 | 1 792 717.00 | | 2 037 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 280.00 | 959 489.00 | | 1 111 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 8 448.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 471.00 | 145 289.00 | 4 186 761.00 | 4 041 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 471.00 | 145 289.00 | 4 186 761.00 | 4 041 471.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 35.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 35.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -35.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 403.00 | -157 489.00 | | -206 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 829.00 | 1 758 223.00 | | 4 186 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 652.00 | 1 624 366.00 | | 4 211 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 823.00 | 133 857.00 | | -24 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 840.00 | | 11 850.00 | 687 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 370.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 686 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | | 1 500.00 | 53 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 10 350.00 | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 690.00 | 109 715.00 | | 96 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | 5 000.00 | | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 14 536.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 519.00 | 441 519.00 | | 441 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 977.00 | 188 977.00 | | 188 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 898.00 | 1 050 898.00 | | 1 050 898.00 |
VB T. V. A. | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 561.00 | 66 166.00 | 117 394.00 | 183 561.00 |
VI Groupe et associés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 349.00 | 1 390 999.00 | 10 350.00 | 1 401 349.00 |
VW T.V.A. | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 675.00 | 1 111 280.00 | 117 394.00 | 1 228 675.00 |