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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 26 324.00 | 1 675.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 270 538.00 | 180 358.00 | 450 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 392.00 | 32 217.00 | 33 174.00 | 65 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 792.00 | 329 080.00 | 365 712.00 | 694 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 351.00 | | 632 351.00 | 632 351.00 |
BZ Autres créances | 373 541.00 | | 373 541.00 | 373 541.00 |
CF Disponibilités | 956 854.00 | | 956 854.00 | 956 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 687.00 | | 1 985 687.00 | 1 985 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 479.00 | 329 080.00 | 2 351 399.00 | 2 680 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
DH Report à nouveau | 102 312.00 | 127 135.00 | | 102 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 528.00 | -24 823.00 | | -67 528.00 |
DL TOTAL (I) | 740 875.00 | 808 403.00 | | 740 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 760.00 | 183 591.00 | | 995 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 44 457.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 502.00 | 441 519.00 | | 186 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 554.00 | 538 106.00 | | 375 554.00 |
EA Autres dettes | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | 21 000.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 523.00 | 1 228 675.00 | | 1 610 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 399.00 | 2 037 079.00 | | 2 351 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 281.00 | 1 111 280.00 | | 1 419 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 761.00 | | 3 405 761.00 | 3 405 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 761.00 | | 3 405 761.00 | 3 405 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 674.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 036.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 036.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -2 036.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 601.00 | -206 403.00 | | -173 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 797.00 | 4 186 830.00 | | 3 417 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 325.00 | 4 211 653.00 | | 3 485 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 528.00 | -24 823.00 | | -67 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 320.00 | | 10 421.00 | 686 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 694 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 970.00 | | 10 421.00 | 54 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 406.00 | 122 674.00 | | 206 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 826.00 | 17 498.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 358.00 | 90 179.00 | | 180 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 14 996.00 | | 17 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 502.00 | 186 502.00 | | 186 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 632 351.00 | 632 351.00 | | 632 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 760.00 | 804 518.00 | 191 242.00 | 995 760.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -812 199.00 | | | -812 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 233.00 | 1 028 833.00 | 8 400.00 | 1 037 233.00 |
VW T.V.A. | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 523.00 | 1 419 281.00 | 191 242.00 | 1 610 523.00 |