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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 360 718.00 | 90 179.00 | 450 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 738.00 | 41 209.00 | 23 528.00 | 64 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 638.00 | 407 427.00 | 404 211.00 | 811 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 229.00 | | 676 229.00 | 676 229.00 |
BZ Autres créances | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CF Disponibilités | 1 022 043.00 | | 1 022 043.00 | 1 022 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 489.00 | | 1 957 489.00 | 1 957 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 127.00 | 407 427.00 | 2 361 700.00 | 2 769 127.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
DH Report à nouveau | 34 784.00 | 102 312.00 | | 34 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 405.00 | -67 528.00 | | 231 405.00 |
DL TOTAL (I) | 972 280.00 | 740 875.00 | | 972 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 094.00 | 995 760.00 | | 848 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 2 101.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 705.00 | 186 502.00 | | 111 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 786.00 | 375 554.00 | | 428 786.00 |
EA Autres dettes | | 31 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 420.00 | 1 610 523.00 | | 1 389 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 700.00 | 2 351 399.00 | | 2 361 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 800.00 | 1 419 281.00 | | 611 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 662.00 | 2 664.00 | 3 629 326.00 | 3 626 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 662.00 | 2 664.00 | 3 629 326.00 | 3 626 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 314.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 461.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 461.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 914.00 | -461.00 | | 5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 011.00 | -173 601.00 | | -216 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 395.00 | 3 417 797.00 | | 3 653 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 990.00 | 3 485 325.00 | | 3 421 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 405.00 | -67 528.00 | | 231 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 792.00 | | 155 067.00 | 694 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 222.00 | 811 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 500.00 | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 64 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | | 15 067.00 | 65 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 140 000.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 080.00 | 107 314.00 | 28 968.00 | 329 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 325.00 | 1 675.00 | 22 500.00 | 26 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 538.00 | 90 179.00 | | 270 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 15 460.00 | 6 468.00 | 32 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 786.00 | 428 786.00 | | 428 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 676 229.00 | 676 229.00 | | 676 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 094.00 | 236 294.00 | 611 800.00 | 848 094.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 578.00 | 255 578.00 | | 255 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 846.00 | 935 446.00 | 8 400.00 | 943 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 420.00 | 777 620.00 | 611 800.00 | 1 389 420.00 |