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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 477.00 | 43 708.00 | 1 768.00 | 45 477.00 |
AN Terrains | 164 331.00 | 25 223.00 | 139 108.00 | 164 331.00 |
AP Constructions | 3 768 396.00 | 3 064 753.00 | 703 643.00 | 3 768 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 568.00 | 3 099 850.00 | 157 717.00 | 3 257 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 332.00 | 86 699.00 | 8 632.00 | 95 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 907 005.00 | 6 320 235.00 | 2 586 770.00 | 8 907 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 741.00 | | 1 651 741.00 | 1 651 741.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 616 126.00 | | 616 126.00 | 616 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 654.00 | | 3 266 654.00 | 3 266 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 659.00 | 6 320 235.00 | 5 853 424.00 | 12 173 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 553 813.00 | | 1 553 813.00 | 1 553 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 176.00 | 214 844.00 | | 209 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
DG Autres réserves | 966 428.00 | 966 428.00 | | 966 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434.00 | | | -54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 519.00 | 3 120 621.00 | | 3 063 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 408.00 | 48 106.00 | | 48 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 408.00 | 48 106.00 | | 48 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 670.00 | 1 165 021.00 | | 1 003 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 7 484.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 839.00 | 248 763.00 | | 188 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 512.00 | 102 576.00 | | 134 512.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 497.00 | 3 272 741.00 | | 2 741 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 424.00 | 6 441 468.00 | | 5 853 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 400.00 | 47 349.00 | | 50 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 844.00 | 5 449 944.00 | | 4 656 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 279.00 | 5 449 944.00 | | 4 711 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 434.00 | | | -54 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 227.00 | 14 104.00 | | 13 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 893.00 | | 1 112.00 | 8 905 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 907 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 365.00 | | 1 112.00 | 44 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 629.00 | | | 7 285 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 899.00 | | | 1 575 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 375.00 | 214 305.00 | | 5 180 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 236.00 | 472.00 | | 43 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 138.00 | 213 833.00 | | 5 137 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 722.00 | | 47 167.00 | 972 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 722.00 | | 47 167.00 | 972 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 722.00 | | 47 167.00 | 972 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 742.00 | 1 651 742.00 | | 1 651 742.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VC Groupe et associés | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 671.00 | 120 439.00 | 487 634.00 | 1 003 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 231.00 | 1 399 231.00 | | 1 399 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 791.00 | 1 832 379.00 | 1 412.00 | 1 833 791.00 |
VW T.V.A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 497.00 | 1 858 265.00 | 487 634.00 | 2 741 497.00 |