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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 802.00 | 43 981.00 | 1 820.00 | 45 802.00 |
AN Terrains | 433 924.00 | 31 131.00 | 402 792.00 | 433 924.00 |
AP Constructions | 3 944 839.00 | 3 243 310.00 | 701 529.00 | 3 944 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 169.00 | 3 140 692.00 | 872 476.00 | 4 013 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 489.00 | 82 410.00 | 19 078.00 | 101 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 124.00 | 6 541 526.00 | 3 573 597.00 | 10 115 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 579.00 | | 740 579.00 | 740 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 730.00 | | 1 726 730.00 | 1 726 730.00 |
BZ Autres créances | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 274.00 | | 300 274.00 | 300 274.00 |
CF Disponibilités | 1 265 550.00 | | 1 265 550.00 | 1 265 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 313.00 | | 4 501 313.00 | 4 501 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 437.00 | 6 541 526.00 | 8 074 911.00 | 14 616 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 553 813.00 | | 1 553 813.00 | 1 553 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 610.00 | 201 647.00 | | 204 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936 678.00 | 1 936 678.00 | | 1 936 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
DG Autres réserves | 976 988.00 | 976 988.00 | | 976 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 647.00 | | | -182 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 630.00 | 92 795.00 | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 965.00 | 3 329 815.00 | | 3 138 965.00 |
DN Avances conditionnées | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DO TOTAL (II) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 453.00 | 67 425.00 | | 71 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 453.00 | 67 425.00 | | 71 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 486.00 | 1 019 240.00 | | 2 692 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 4 022.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 069.00 | 3 127 217.00 | | 1 967 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 488.00 | 83 143.00 | | 105 488.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 286.00 | 4 245 532.00 | | 4 780 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 911.00 | 7 642 772.00 | | 8 074 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 195 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 196 416.00 | |
FM Production stockée | | | -86 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 19 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 3 824.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 164.00 | 9 580.00 | | 11 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 094.00 | 60 571.00 | | 63 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 225.00 | 33 039.00 | | 31 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 225.00 | 33 039.00 | | 31 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 869.00 | 27 532.00 | | 31 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 334.00 | 7 121 876.00 | | 4 415 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 982.00 | 7 121 876.00 | | 4 597 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 647.00 | | | -182 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | 9 350.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 667.00 | | 717 950.00 | 9 509 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 754.00 | 25 740.00 | 10 115 124.00 | 86 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 754.00 | 25 740.00 | 8 493 422.00 | 86 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 966.00 | | 717 950.00 | 7 887 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 899.00 | | | 1 575 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 914.00 | 216 463.00 | 25 740.00 | 5 613 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 685.00 | 296.00 | | 43 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 229.00 | 216 167.00 | 25 740.00 | 5 570 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 359.00 | 382 359.00 | | 382 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 515.00 | 1 721 515.00 | | 1 721 515.00 |
VB T. V. A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VC Groupe et associés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 487.00 | 1 514 167.00 | 702 683.00 | 2 692 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 128.00 | 1 607 128.00 | | 1 607 128.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 615.00 | 1 941 204.00 | 1 412.00 | 1 942 615.00 |
VW T.V.A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 705.00 | 3 624 385.00 | 702 683.00 | 4 802 705.00 |