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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 773.00 | 29 852.00 | 12 920.00 | 42 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 599.00 | 119 566.00 | 52 033.00 | 171 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 922.00 | 149 418.00 | 83 503.00 | 232 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 395.00 | | 503 395.00 | 503 395.00 |
BZ Autres créances | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 585.00 | | 734 585.00 | 734 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 507.00 | 149 418.00 | 818 088.00 | 967 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 132 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 843.00 | 28 354.00 | | 28 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | 10 489.00 | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 195 203.00 | 187 343.00 | | 195 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 995.00 | 72 428.00 | | 38 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | 141 725.00 | | 101 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 779.00 | 249 615.00 | | 290 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 479.00 | 140 731.00 | | 186 479.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 5 891.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 885.00 | 610 389.00 | | 622 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 088.00 | 797 732.00 | | 818 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 600.00 | | 19 322.00 | 213 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 600.00 | | 14 772.00 | 199 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621.00 | 33 797.00 | | 115 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | 33 797.00 | | 115 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 503 395.00 | 503 395.00 | | 503 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 855.00 | 21 781.00 | 17 074.00 | 38 855.00 |
VI Groupe et associés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 786.00 | 566 236.00 | 4 550.00 | 570 786.00 |
VW T.V.A. | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 885.00 | 605 811.00 | 17 074.00 | 622 885.00 |