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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108.00 | 35 050.00 | 6 058.00 | 41 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 759.00 | 139 911.00 | 62 849.00 | 202 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 417.00 | 174 960.00 | 87 457.00 | 262 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 362.00 | | 738 362.00 | 738 362.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 121.00 | | 974 121.00 | 974 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 539.00 | 174 960.00 | 1 061 579.00 | 1 236 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 753.00 | 36 703.00 | | 88 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 124.00 | 52 050.00 | | 125 124.00 |
DL TOTAL (I) | 372 377.00 | 247 253.00 | | 372 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 024.00 | 112 145.00 | | 47 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 106.00 | 71 635.00 | | 148 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 491.00 | 218 991.00 | | 209 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 327.00 | 204 326.00 | | 282 327.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 143.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 202.00 | 607 240.00 | | 689 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 579.00 | 854 493.00 | | 1 061 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 995.00 | 601 818.00 | | 658 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 652.00 | | 58 106.00 | 234 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 340.00 | 262 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 340.00 | 243 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 102.00 | | 58 106.00 | 216 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 883.00 | 28 417.00 | 30 340.00 | 176 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | 28 417.00 | 30 340.00 | 176 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 738 362.00 | 738 362.00 | | 738 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 16 771.00 | 30 207.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 184.00 | 769 634.00 | 4 550.00 | 774 184.00 |
VW T.V.A. | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 202.00 | 658 995.00 | 30 207.00 | 689 202.00 |