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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 077.00 | 36 238.00 | 8 838.00 | 45 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 025.00 | 140 645.00 | 30 380.00 | 171 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 652.00 | 176 883.00 | 57 769.00 | 234 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 718.00 | | 581 718.00 | 581 718.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 724.00 | | 796 724.00 | 796 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 376.00 | 176 883.00 | 854 493.00 | 1 031 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 703.00 | 28 843.00 | | 36 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | 7 860.00 | | 52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 247 253.00 | 195 203.00 | | 247 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 145.00 | 38 995.00 | | 112 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 635.00 | 101 035.00 | | 71 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 991.00 | 290 779.00 | | 218 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 326.00 | 186 479.00 | | 204 326.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 5 597.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 240.00 | 622 885.00 | | 607 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 493.00 | 818 088.00 | | 854 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 818.00 | 605 811.00 | | 601 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 922.00 | | 2 854.00 | 232 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 234 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 216 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 372.00 | | 2 854.00 | 214 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 418.00 | 28 589.00 | 1 124.00 | 149 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 418.00 | 28 589.00 | 1 124.00 | 149 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 581 718.00 | 581 718.00 | | 581 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 11 653.00 | 5 421.00 | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 178.00 | 622 628.00 | 4 550.00 | 627 178.00 |
VW T.V.A. | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 240.00 | 601 818.00 | 5 421.00 | 607 240.00 |