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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 38 787.00 | 3 211.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 798.00 | 127 346.00 | 41 451.00 | 168 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 346.00 | 166 134.00 | 63 212.00 | 229 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 956.00 | | 185 956.00 | 185 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 126.00 | | 769 126.00 | 769 126.00 |
BZ Autres créances | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 573.00 | | 1 051 573.00 | 1 051 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 918.00 | 166 134.00 | 1 114 784.00 | 1 280 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 877.00 | 142 000.00 | | 355 877.00 |
DH Report à nouveau | | 88 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 650.00 | 125 124.00 | | 74 650.00 |
DL TOTAL (I) | 447 027.00 | 372 377.00 | | 447 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 225.00 | 47 024.00 | | 30 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 768.00 | 148 106.00 | | 179 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 761.00 | 209 491.00 | | 241 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 753.00 | 282 327.00 | | 214 753.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 254.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 757.00 | 689 202.00 | | 667 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 784.00 | 1 061 579.00 | | 1 114 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 417.00 | | 2 380.00 | 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 452.00 | 229 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 452.00 | 210 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 867.00 | | 2 380.00 | 243 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 960.00 | 26 626.00 | 35 452.00 | 174 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 960.00 | 26 626.00 | 35 452.00 | 174 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 769 126.00 | 769 126.00 | | 769 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 11 450.00 | 18 757.00 | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 564.00 | 837 014.00 | 4 550.00 | 841 564.00 |
VW T.V.A. | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 757.00 | 649 000.00 | 18 757.00 | 667 757.00 |