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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 776.00 | 424.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 943.00 | 2 992.00 | 13 951.00 | 16 943.00 |
AP Constructions | 14 295.00 | 9 394.00 | 4 900.00 | 14 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 718.00 | 101 701.00 | 32 017.00 | 133 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 9 482.00 | 1 145.00 | 10 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 168.00 | 126 344.00 | 130 823.00 | 257 168.00 |
BT Marchandises | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 183.00 | 126 344.00 | 371 838.00 | 498 183.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 219.00 | 97 807.00 | | 122 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 544.00 | 24 412.00 | | 30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | 127 719.00 | | 158 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 594.00 | 87 271.00 | | 61 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 147 125.00 | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 43 124.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 947.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 575.00 | 279 457.00 | | 213 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 838.00 | 407 177.00 | | 371 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 519.00 | 222 522.00 | | 33 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 839.00 | | 8 528.00 | 251 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 257 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 176 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 420.00 | | 8 528.00 | 171 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 342.00 | 25 202.00 | 3 200.00 | 104 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 400.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 24 802.00 | 3 200.00 | 101 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
UX Autres créances clients | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 594.00 | 28 075.00 | 33 519.00 | 61 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VP Divers | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 736.00 | 55 276.00 | 35 459.00 | 90 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 575.00 | 180 057.00 | 33 519.00 | 213 575.00 |