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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 943.00 | 5 987.00 | 10 956.00 | 16 943.00 |
AP Constructions | 26 345.00 | 14 574.00 | 11 771.00 | 26 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 376.00 | 146 534.00 | 28 842.00 | 175 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 048.00 | 16 780.00 | 19 267.00 | 36 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 604.00 | 187 075.00 | 234 528.00 | 421 604.00 |
BT Marchandises | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 808.00 | | 273 808.00 | 273 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 412.00 | 187 075.00 | 508 336.00 | 695 412.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 784.00 | 174 055.00 | | 212 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 889.00 | 38 729.00 | | 35 889.00 |
DL TOTAL (I) | 254 173.00 | 218 284.00 | | 254 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 429.00 | 78 848.00 | | 91 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 2 260.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 151 451.00 | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 47 849.00 | | 56 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281.00 | | |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 339.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 163.00 | 281 028.00 | | 254 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 336.00 | 499 311.00 | | 508 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 258.00 | 57 513.00 | | 68 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 289.00 | | 22 315.00 | 399 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 283.00 | | 12 428.00 | 242 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 805.00 | | 9 887.00 | 138 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 002.00 | 19 073.00 | | 168 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 802.00 | 19 073.00 | | 164 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 429.00 | 23 171.00 | 68 258.00 | 91 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 107.00 | 42 537.00 | 61 569.00 | 104 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 163.00 | 185 906.00 | 68 258.00 | 254 163.00 |