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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 176.00 | 24.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 943.00 | 3 990.00 | 12 953.00 | 16 943.00 |
AP Constructions | 16 969.00 | 11 400.00 | 5 569.00 | 16 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 410.00 | 118 221.00 | 34 189.00 | 152 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 030.00 | 11 187.00 | 2 843.00 | 14 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 218.00 | 147 974.00 | 201 244.00 | 349 218.00 |
BT Marchandises | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 624.00 | | 283 624.00 | 283 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 842.00 | 147 974.00 | 484 868.00 | 632 842.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 763.00 | 122 219.00 | | 152 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 817.00 | 30 544.00 | | 26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 185 080.00 | 158 263.00 | | 185 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 535.00 | 61 594.00 | | 125 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 990.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 116 040.00 | | 112 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 34 903.00 | | 36 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 48.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 788.00 | 213 575.00 | | 299 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 868.00 | 371 838.00 | | 484 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 940.00 | 33 519.00 | | 220 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 168.00 | | 97 152.00 | 257 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 130 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 349 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 200 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 749.00 | | 25 020.00 | 176 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 218.00 | | 72 132.00 | 62 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 344.00 | 21 880.00 | 250.00 | 126 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 400.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 569.00 | 21 480.00 | 250.00 | 123 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 535.00 | 46 687.00 | 55 618.00 | 125 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 912.00 | 51 137.00 | 43 775.00 | 94 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 788.00 | 220 940.00 | 55 618.00 | 299 788.00 |