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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726.00 | 928.00 | 7 797.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 725.00 | 928.00 | 609 796.00 | 610 725.00 |
BZ Autres créances | 217 498.00 | | 217 498.00 | 217 498.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 881.00 | 928.00 | 841 952.00 | 842 881.00 |
CU Autres participations | 601 999.00 | | 601 999.00 | 601 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 979.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 48 609.00 | 18 595.00 | | 48 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 278.00 | 31 594.00 | | 187 278.00 |
DL TOTAL (I) | 738 446.00 | 551 168.00 | | 738 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 148.00 | 100 325.00 | | 100 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 100 210.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 509.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 3 028.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 507.00 | 205 073.00 | | 103 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 952.00 | 756 240.00 | | 841 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 346.00 | 69 046.00 | | 200 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068.00 | 37 452.00 | | 13 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 278.00 | 31 594.00 | | 187 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 859.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 859.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 148.00 | 148.00 | 49 628.00 | 100 148.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 507.00 | 3 507.00 | 49 628.00 | 103 507.00 |