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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 700.00 | 1 409.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 5 693.00 | 22 336.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 233.00 | 6 393.00 | 320 840.00 | 327 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 098 052.00 | | 1 098 052.00 | 1 098 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 737.00 | 18 080.00 | 390 657.00 | 408 737.00 |
CF Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 944.00 | 18 080.00 | 1 550 863.00 | 1 568 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 178.00 | 24 474.00 | 1 871 703.00 | 1 896 178.00 |
CU Autres participations | 297 094.00 | | 297 094.00 | 297 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 676.00 | 14 220.00 | | 48 676.00 |
DG Autres réserves | 824 861.00 | 220 191.00 | | 824 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 338.00 | 689 126.00 | | 241 338.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | 1 563.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 958.00 | 1 425 101.00 | | 1 614 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 785.00 | 195 822.00 | | 195 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 2 222.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 180.00 | 8 920.00 | | 57 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 745.00 | 206 964.00 | | 256 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 703.00 | 1 632 066.00 | | 1 871 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 900 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 815.00 | 1 001 208.00 | | 495 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 445.00 | 1 001 208.00 | | 498 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500.00 | 500 000.00 | | 157 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | 1 513.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 250.00 | 501 513.00 | | 161 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 194.00 | 499 694.00 | | 337 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 208.00 | 6 043.00 | | 63 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 135.00 | 1 290 781.00 | | 591 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 796.00 | 601 655.00 | | 349 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 338.00 | 689 126.00 | | 241 338.00 |