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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 1 895.00 | 9 469.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 862.00 | 1 895.00 | 768 968.00 | 770 862.00 |
BZ Autres créances | 280 305.00 | | 280 305.00 | 280 305.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 810.00 | | 297 810.00 | 297 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 672.00 | 1 895.00 | 1 066 778.00 | 1 068 672.00 |
CU Autres participations | 759 499.00 | | 759 499.00 | 759 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 2 558.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 226 523.00 | 48 609.00 | | 226 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 966.00 | 187 278.00 | | 45 966.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 784 462.00 | 738 446.00 | | 784 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 549.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 810.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 316.00 | 103 507.00 | | 282 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 778.00 | 841 952.00 | | 1 066 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 196.00 | 200 346.00 | | 91 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 229.00 | 13 068.00 | | 45 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 966.00 | 187 278.00 | | 45 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 966.00 | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 859.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 148.00 | 148.00 | 100 000.00 | 100 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 316.00 | 182 316.00 | 100 000.00 | 282 316.00 |