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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 173.00 | 1 937.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 3 212.00 | 8 151.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 067.00 | 3 385.00 | 364 682.00 | 368 067.00 |
BZ Autres créances | 1 094 072.00 | | 1 094 072.00 | 1 094 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 477.00 | 736.00 | 23 741.00 | 24 477.00 |
CF Disponibilités | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 120.00 | 736.00 | 1 267 384.00 | 1 268 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 187.00 | 4 121.00 | 1 632 067.00 | 1 636 187.00 |
CU Autres participations | 354 594.00 | | 354 594.00 | 354 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 221.00 | 11 922.00 | | 14 221.00 |
DG Autres réserves | 220 191.00 | 226 523.00 | | 220 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 126.00 | 45 966.00 | | 689 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | 50.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 102.00 | 784 462.00 | | 1 425 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 822.00 | 100 148.00 | | 195 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 1 872.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 5 398.00 | | 8 920.00 |
EA Autres dettes | | 149 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 965.00 | 282 316.00 | | 206 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 067.00 | 1 066 778.00 | | 1 632 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 208.00 | | | 1 001 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 208.00 | | | 1 001 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 50.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 514.00 | 50.00 | | 501 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 695.00 | -50.00 | | 499 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 782.00 | 91 196.00 | | 1 290 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 655.00 | 45 229.00 | | 601 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 126.00 | 45 966.00 | | 689 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 862.00 | | 97 205.00 | 770 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 354 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 368 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | 2 110.00 | 11 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 499.00 | | 95 095.00 | 759 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 1 490.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 490.00 | | 1 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 736.00 | | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 746.00 | 1 089 746.00 | | 1 089 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 822.00 | 822.00 | 100 000.00 | 195 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 072.00 | 1 094 072.00 | | 1 094 072.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 965.00 | 11 965.00 | 100 000.00 | 206 965.00 |