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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 21 055.00 | 19 886.00 | 40 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 776.00 | 21 055.00 | 25 721.00 | 46 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617 208.00 | | 617 208.00 | 617 208.00 |
072 Créances – Autres | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
084 Disponibilités | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 158.00 | | 719 158.00 | 719 158.00 |
110 Total général Actif | 765 933.00 | 21 055.00 | 744 878.00 | 765 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 044.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 558.00 | | | 346 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |