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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 58 867.00 | 90 090.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 957.00 | 58 867.00 | 95 090.00 | 153 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 564 208.00 | | 1 564 208.00 | 1 564 208.00 |
072 Créances – Autres | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
084 Disponibilités | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 118 002.00 | | 2 118 002.00 | 2 118 002.00 |
110 Total général Actif | 2 271 959.00 | 58 867.00 | 2 213 092.00 | 2 271 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 643 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 213 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 922 965.00 | | | 922 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 554 570.00 | | | 554 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |