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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 30 499.00 | 26 494.00 | 56 993.00 |
040 Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 828.00 | 30 499.00 | 32 329.00 | 62 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050 744.00 | | 1 050 744.00 | 1 050 744.00 |
072 Créances – Autres | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
084 Disponibilités | 215 395.00 | | 215 395.00 | 215 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 420 356.00 | | 1 420 356.00 | 1 420 356.00 |
110 Total général Actif | 1 483 184.00 | 30 499.00 | 1 452 685.00 | 1 483 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 558.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 736 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 194 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 704 295.00 | | | 704 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |