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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 132.00 | 76 357.00 | 89 774.00 | 166 132.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 132.00 | 76 357.00 | 94 774.00 | 171 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
072 Créances – Autres | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
084 Disponibilités | 1 013 651.00 | | 1 013 651.00 | 1 013 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 746 011.00 | | 2 746 011.00 | 2 746 011.00 |
110 Total général Actif | 2 917 143.00 | 76 357.00 | 2 840 785.00 | 2 917 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 569 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 013 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 840 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |