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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 871 562.00 | |
BT Marchandises | | | 457 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 283 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 917 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 154.00 | 134 298.00 | | 227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 92 856.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 286 824.00 | 232 654.00 | | 286 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 592.00 | 119 595.00 | | 128 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 25 560.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 463.00 | 86 818.00 | | 440 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | 63 021.00 | | 50 384.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 7 060.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 021.00 | 302 056.00 | | 631 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 845.00 | 534 711.00 | | 917 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 011.00 | | 30 000.00 | 40 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | | 30 000.00 | 39 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 9 161.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 9 161.00 | | 14 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 2 300.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 41 159.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 41 159.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 159.00 | | |