| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 384.00 | 1 015.00 | 14 369.00 | 15 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 709.00 | 35 388.00 | 12 321.00 | 47 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 28 626.00 | 6 538.00 | 35 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 357.00 | 65 028.00 | 33 328.00 | 98 357.00 |
BT Marchandises | 217 800.00 | 10 800.00 | 207 000.00 | 217 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 812.00 | 79 677.00 | 751 136.00 | 830 812.00 |
BZ Autres créances | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CF Disponibilités | 285 292.00 | | 285 292.00 | 285 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 680.00 | 90 477.00 | 1 376 204.00 | 1 466 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 037.00 | 155 505.00 | 1 409 532.00 | 1 565 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 505.00 | 281 325.00 | | 419 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 138 181.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 430 507.00 | 425 005.00 | | 430 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 67 552.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 61.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 343 277.00 | | 836 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 884.00 | 167 130.00 | | 123 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 025.00 | 579 942.00 | | 979 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 532.00 | 1 004 947.00 | | 1 409 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 069.00 | 575 456.00 | | 972 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 088.00 | | 1 768.00 | 98 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 98 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 98 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 988.00 | | 1 768.00 | 97 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 470.00 | 21 771.00 | 213.00 | 43 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | 21 771.00 | 213.00 | 43 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 800.00 | | 10 000.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 71 225.00 | 8 451.00 | | 71 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 025.00 | 8 451.00 | 10 000.00 | 92 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 025.00 | 8 451.00 | 10 000.00 | 92 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 632 701.00 | 632 701.00 | | 632 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
VB T. V. A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VC Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 288.00 | 11 331.00 | 6 957.00 | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 688.00 | 963 688.00 | | 963 688.00 |
VW T.V.A. | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 025.00 | 972 069.00 | 6 957.00 | 979 025.00 |