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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 384.00 | 246.00 | 15 138.00 | 15 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 209.00 | 21 438.00 | 27 771.00 | 49 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 395.00 | 21 786.00 | 11 609.00 | 33 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 088.00 | 43 470.00 | 54 618.00 | 98 088.00 |
BT Marchandises | 317 300.00 | 20 800.00 | 296 500.00 | 317 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 675.00 | 71 225.00 | 497 449.00 | 568 675.00 |
BZ Autres créances | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 354.00 | 92 025.00 | 950 329.00 | 1 042 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 443.00 | 135 495.00 | 1 004 947.00 | 1 140 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 325.00 | 227 155.00 | | 281 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 181.00 | 54 170.00 | | 138 181.00 |
DL TOTAL (I) | 425 005.00 | 286 825.00 | | 425 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 552.00 | 128 592.00 | | 67 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 4 561.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 277.00 | 440 464.00 | | 343 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 130.00 | 50 384.00 | | 167 130.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 7 020.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 942.00 | 631 021.00 | | 579 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 947.00 | 917 846.00 | | 1 004 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 456.00 | 572 149.00 | | 575 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 011.00 | | 28 077.00 | 70 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | | 28 077.00 | 69 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 728.00 | 19 743.00 | | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 19 743.00 | | 23 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 277.00 | 343 277.00 | | 343 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 411 130.00 | 411 130.00 | | 411 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 545.00 | 157 545.00 | | 157 545.00 |
VB T. V. A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VC Groupe et associés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 552.00 | 63 067.00 | 4 486.00 | 67 552.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 324.00 | 648 324.00 | | 648 324.00 |
VW T.V.A. | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 942.00 | 575 456.00 | 4 486.00 | 579 942.00 |