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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 514.00 | 1 857.00 | 18 657.00 | 20 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 709.00 | 46 890.00 | 819.00 | 47 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 753.00 | 24 581.00 | 3 171.00 | 27 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 075.00 | 73 328.00 | 22 747.00 | 96 075.00 |
BT Marchandises | 238 151.00 | 13 800.00 | 224 351.00 | 238 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 360.00 | 86 244.00 | 621 116.00 | 707 360.00 |
BZ Autres créances | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 318 859.00 | | 318 859.00 | 318 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 923.00 | 100 044.00 | 1 281 879.00 | 1 381 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 999.00 | 173 372.00 | 1 304 626.00 | 1 477 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 007.00 | 419 505.00 | | 375 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 461.00 | 5 501.00 | | 205 461.00 |
DL TOTAL (I) | 585 968.00 | 430 507.00 | | 585 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 18 288.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | 16.00 | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 660.00 | 836 838.00 | | 511 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 813.00 | 123 884.00 | | 166 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 659.00 | 979 025.00 | | 718 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 626.00 | 1 409 532.00 | | 1 304 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 659.00 | 972 069.00 | | 718 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 357.00 | | 5 130.00 | 98 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 96 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 95 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 257.00 | | 5 130.00 | 98 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 028.00 | 14 497.00 | 6 198.00 | 65 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 028.00 | 14 497.00 | 6 198.00 | 65 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | 3 000.00 | | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 79 677.00 | 6 568.00 | | 79 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 477.00 | 9 568.00 | | 90 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 477.00 | 9 568.00 | | 90 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 660.00 | 511 660.00 | | 511 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 477 725.00 | 477 725.00 | | 477 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
VB T. V. A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VC Groupe et associés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 863.00 | 815 863.00 | | 815 863.00 |
VW T.V.A. | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 659.00 | 718 659.00 | | 718 659.00 |