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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 300.00 | | 893 300.00 | 893 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 627.00 | 18 296.00 | 9 331.00 | 27 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 218.00 | 18 296.00 | 909 922.00 | 928 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 815.00 | 9 928.00 | 970 887.00 | 980 815.00 |
BZ Autres créances | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CF Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 220.00 | 9 928.00 | 1 041 292.00 | 1 051 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 438.00 | 28 224.00 | 1 951 214.00 | 1 979 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
DL TOTAL (I) | 210 897.00 | | | 210 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 467.00 | | | 977 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 205.00 | | | 223 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 260.00 | | | 315 260.00 |
EA Autres dettes | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 317.00 | | | 1 740 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 214.00 | | | 1 951 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 107.00 | 111.00 | | 928 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 300.00 | | | 893 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | 111.00 | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 5 106.00 | 18 296.00 | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 5 106.00 | 18 296.00 | 13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 205.00 | 223 205.00 | | 223 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 965 122.00 | 965 122.00 | | 965 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VB T. V. A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
VI Groupe et associés | 977 467.00 | 977 467.00 | | 977 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 600.00 | 1 030 308.00 | 7 291.00 | 1 037 600.00 |
VW T.V.A. | 217 186.00 | 217 186.00 | | 217 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 317.00 | 1 612 378.00 | 127 940.00 | 1 740 317.00 |