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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 300.00 | | 893 300.00 | 893 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 849.00 | 30 932.00 | 6 917.00 | 37 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 738.00 | 30 932.00 | 907 806.00 | 938 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 496.00 | 5 555.00 | 1 085 941.00 | 1 091 496.00 |
BZ Autres créances | 150 424.00 | | 150 424.00 | 150 424.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 731.00 | 5 555.00 | 1 250 175.00 | 1 255 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 469.00 | 36 487.00 | 2 157 982.00 | 2 194 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 162.00 | | | 868 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DL TOTAL (I) | 944 343.00 | | | 944 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 876.00 | | | 695 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 638.00 | | | 1 213 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 982.00 | | | 2 157 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 098.00 | | | 1 195 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 876.00 | | | 695 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 511.00 | 2 421.00 | | 28 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | 2 421.00 | | 28 511.00 |