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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 300.00 | | 893 300.00 | 893 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 849.00 | 22 866.00 | 14 983.00 | 37 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 598.00 | 22 866.00 | 915 732.00 | 938 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 464.00 | 6 650.00 | 1 157 814.00 | 1 164 464.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 151.00 | 6 650.00 | 1 218 501.00 | 1 225 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 749.00 | 29 516.00 | 2 134 233.00 | 2 163 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 423.00 | | | 271 423.00 |
DL TOTAL (I) | 482 320.00 | | | 482 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 626.00 | | | 941 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 299.00 | | | 179 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 427.00 | | | 399 427.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 913.00 | | | 1 651 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 233.00 | | | 2 134 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 356.00 | | | 1 567 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 218.00 | | 10 380.00 | 928 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 300.00 | | | 893 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | | 10 222.00 | 27 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | 158.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 4 570.00 | 22 866.00 | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 4 570.00 | 22 866.00 | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 299.00 | 179 299.00 | | 179 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 571.00 | 1 344 571.00 | | 1 344 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 256.00 | 1 197 256.00 | | 1 197 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 043.00 | 43 486.00 | 84 557.00 | 128 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 304.00 | 1 204 854.00 | 7 449.00 | 1 212 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 913.00 | 1 567 356.00 | 84 557.00 | 1 651 913.00 |