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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 300.00 | | 893 300.00 | 893 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 849.00 | 28 511.00 | 9 337.00 | 37 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 738.00 | 28 511.00 | 910 227.00 | 938 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 960.00 | 5 555.00 | 1 223 404.00 | 1 228 960.00 |
BZ Autres créances | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CF Disponibilités | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 266.00 | 5 555.00 | 1 333 711.00 | 1 339 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 004.00 | 34 067.00 | 2 243 938.00 | 2 278 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 320.00 | | | 471 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 842.00 | | | 396 842.00 |
DL TOTAL (I) | 879 162.00 | | | 879 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 622.00 | | | 657 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 224.00 | | | 447 224.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 776.00 | | | 1 364 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 938.00 | | | 2 243 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 342.00 | | | 1 301 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 598.00 | | 140.00 | 938 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 300.00 | | | 893 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | 140.00 | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 5 646.00 | 28 511.00 | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | 5 646.00 | 28 511.00 | 22 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 5 555.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 5 555.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 5 555.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 383.00 | 1 206 383.00 | | 1 206 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399.00 | 43 721.00 | 62 678.00 | 106 399.00 |
VI Groupe et associés | 657 622.00 | 657 622.00 | | 657 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 891.00 | 1 256 302.00 | 7 590.00 | 1 263 891.00 |
VW T.V.A. | 255 514.00 | 255 514.00 | | 255 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 020.00 | 1 301 342.00 | 62 678.00 | 1 364 020.00 |