| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 036.00 | 4 222.00 | 2 815.00 | 7 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 078.00 | 835.00 | 125 244.00 | 126 078.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 170.00 | 5 056.00 | 128 113.00 | 133 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 349.00 | | 250 349.00 | 250 349.00 |
110 Total général Actif | 383 519.00 | 5 056.00 | 378 462.00 | 383 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
222 Production stockée | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
230 Autres produits | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
252 Charges sociales | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 542.00 | | | 13 542.00 |