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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 173.00 | 6 080.00 | 5 093.00 | 11 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 191.00 | 3 044.00 | 171 147.00 | 174 191.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 438.00 | 9 124.00 | 176 314.00 | 185 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
072 Créances – Autres | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
084 Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 905.00 | | 265 905.00 | 265 905.00 |
110 Total général Actif | 451 343.00 | 9 124.00 | 442 219.00 | 451 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73.00 | | | 73.00 |
222 Production stockée | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
230 Autres produits | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
242 Autres charges externes. | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
252 Charges sociales | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |