| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 173.00 | 8 521.00 | 2 652.00 | 11 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 232.00 | 18 333.00 | 253 899.00 | 272 232.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 480.00 | 26 855.00 | 256 625.00 | 283 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
072 Créances – Autres | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
084 Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
110 Total général Actif | 575 206.00 | 26 855.00 | 548 351.00 | 575 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
222 Production stockée | -17 458.00 | | | -17 458.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
252 Charges sociales | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
262 Autres charges | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 847.00 | | | -43 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 438.00 | | | 185 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 255.00 | | | 23 255.00 |