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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 282.00 | 32 477.00 | 15 805.00 | 48 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 685.00 | 32 551.00 | 1 676 134.00 | 1 708 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BZ Autres créances | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CF Disponibilités | 896 994.00 | | 896 994.00 | 896 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 522.00 | | 1 035 522.00 | 1 035 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 207.00 | 32 551.00 | 2 711 656.00 | 2 744 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 367.00 | | | 330 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 423.00 | 331 367.00 | | 328 423.00 |
DL TOTAL (I) | 669 789.00 | 341 367.00 | | 669 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 581.00 | 1 926 037.00 | | 1 801 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 448.00 | 215 245.00 | | 21 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 704.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 824.00 | 362 705.00 | | 192 824.00 |
EA Autres dettes | 22 140.00 | 133 892.00 | | 22 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 866.00 | 2 641 583.00 | | 2 041 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 656.00 | 2 982 950.00 | | 2 711 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 121.00 | 846 124.00 | | 371 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 301.00 | -162 899.00 | 2 572 402.00 | 2 735 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 301.00 | -162 899.00 | 2 572 402.00 | 2 735 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | 1 592.00 | | 10 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 249 548.00 | 169 671.00 | | 249 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 13.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 13.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -2 692.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 009.00 | 144 349.00 | | 111 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 856.00 | 2 057 964.00 | | 2 624 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 433.00 | 1 726 598.00 | | 2 296 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 423.00 | 331 367.00 | | 328 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 026.00 | | 6 659.00 | 1 702 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 474.00 | | | 1 638 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | | 6 659.00 | 41 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 19 218.00 | | 13 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 19 197.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 037.00 | 130 578.00 | 545 095.00 | 1 926 037.00 |
VI Groupe et associés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 388.00 | | | 2 002 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 457.00 | 138 528.00 | 21 929.00 | 160 457.00 |
VW T.V.A. | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 583.00 | 846 124.00 | 545 095.00 | 2 641 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 780.00 | 85 293.00 | | 15 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 9 555.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 309 941.00 | 265 785.00 | | 309 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 775.00 | 89 895.00 | | 121 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 004.00 | 2 987.00 | | 12 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 784.00 | 88 280.00 | | 27 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 080.00 | 440 122.00 | | 547 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 818.00 | 74 496.00 | | 80 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 637.00 | 365 235.00 | | 441 637.00 |