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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 503.00 | 534.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 80 685.00 | 31 039.00 | 111 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 089.00 | 82 187.00 | 1 691 902.00 | 1 774 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 1 004 563.00 | | 1 004 563.00 | 1 004 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 675.00 | | 1 140 675.00 | 1 140 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 765.00 | 82 187.00 | 2 832 577.00 | 2 914 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 965 098.00 | 852 823.00 | | 965 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | 113 276.00 | | 83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 938.00 | 978 098.00 | | 1 061 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 689.00 | 1 611 521.00 | | 1 479 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | 119 508.00 | | 12 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 15 082.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 667.00 | 414 789.00 | | 229 667.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 29 769.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 639.00 | 2 190 668.00 | | 1 770 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 577.00 | 3 168 767.00 | | 2 832 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 818.00 | 712 362.00 | | 425 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 222.00 | | 16 867.00 | 1 757 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 437.00 | | | 1 640 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 857.00 | | 16 867.00 | 94 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 623.00 | 20 564.00 | | 61 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 654.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 19 910.00 | | 60 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 689.00 | 134 868.00 | 540 197.00 | 1 479 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 041.00 | 136 112.00 | 21 929.00 | 158 041.00 |
VW T.V.A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 639.00 | 425 818.00 | 540 197.00 | 1 770 639.00 |