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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 194.00 | 1 842.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 42 761.00 | 41 037.00 | 83 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 163.00 | 42 955.00 | 1 703 208.00 | 1 746 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 631 905.00 | | 631 905.00 | 631 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 344.00 | | 1 054 344.00 | 1 054 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 507.00 | 42 955.00 | 2 757 552.00 | 2 800 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 657 789.00 | 330 367.00 | | 657 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 033.00 | 328 423.00 | | 195 033.00 |
DL TOTAL (I) | 864 823.00 | 669 789.00 | | 864 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 306.00 | 1 801 581.00 | | 1 672 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | 21 448.00 | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 873.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 100.00 | 192 824.00 | | 181 100.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 22 140.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 730.00 | 2 041 866.00 | | 1 892 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 552.00 | 2 711 656.00 | | 2 757 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 881.00 | 371 121.00 | | 352 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 349.00 | -162 504.00 | 2 684 845.00 | 2 847 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 349.00 | -162 504.00 | 2 684 845.00 | 2 847 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 638.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 252 502.00 | 249 548.00 | | 252 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 963.00 | 111 009.00 | | 68 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 573.00 | 2 624 856.00 | | 2 742 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 540.00 | 2 296 433.00 | | 2 547 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 033.00 | 328 423.00 | | 195 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 685.00 | | 39 716.00 | 1 708 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 1 746 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 83 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 474.00 | | 1 963.00 | 1 638 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 282.00 | | 37 753.00 | 48 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 551.00 | 12 642.00 | 2 237.00 | 32 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 121.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | 12 521.00 | 2 237.00 | 32 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 306.00 | 132 457.00 | 541 483.00 | 1 672 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 368.00 | 122 439.00 | 21 929.00 | 144 368.00 |
VW T.V.A. | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 730.00 | 352 881.00 | 541 483.00 | 1 892 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 085.00 | 15 780.00 | | 100 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 172.00 | 9 921.00 | | 13 172.00 |
ST Autres comptes | 357 057.00 | 309 941.00 | | 357 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 379.00 | 121 775.00 | | 118 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 513.00 | 12 004.00 | | 13 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 598.00 | 27 784.00 | | 113 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 470.00 | 547 080.00 | | 569 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 325.00 | 80 818.00 | | 81 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 608.00 | 441 637.00 | | 488 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |