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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 848.00 | 1 188.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 857.00 | 60 774.00 | 34 082.00 | 94 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 222.00 | 61 623.00 | 1 695 599.00 | 1 757 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
BZ Autres créances | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 319 737.00 | | 1 319 737.00 | 1 319 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 167.00 | | 1 473 167.00 | 1 473 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 389.00 | 61 623.00 | 3 168 767.00 | 3 230 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 852 823.00 | 657 789.00 | | 852 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 276.00 | 195 033.00 | | 113 276.00 |
DL TOTAL (I) | 978 098.00 | 864 823.00 | | 978 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 521.00 | 1 672 306.00 | | 1 611 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 508.00 | 19 584.00 | | 119 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 4 600.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 789.00 | 181 100.00 | | 414 789.00 |
EA Autres dettes | 29 769.00 | 15 140.00 | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 668.00 | 1 892 730.00 | | 2 190 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 767.00 | 2 757 552.00 | | 3 168 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 18 667.00 | | 42 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 654.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 18 013.00 | | 42 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 521.00 | 133 214.00 | 544 844.00 | 1 611 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 668.00 | 712 362.00 | 544 844.00 | 2 190 668.00 |